大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 15:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,508,114 | 4,869,219 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,817,379 | 2,762,355 |
| 営業未収入金 | 177,331 | 181,102 |
| 前払費用 | 26,395 | 34,996 |
| 未収消費税等 | 67,306 | － |
| 未収還付法人税等 | 563,656 | － |
| その他 | 23,836 | 9,573 |
| 貸倒引当金 | -38,648 | -41,404 |
| 流動資産合計 | 7,145,371 | 7,815,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,570,907 | 28,584,784 |
| 減価償却累計額 | -1,668,231 | -2,010,747 |
| 建物（純額） | 26,902,676 | 26,574,037 |
| 構築物 | 267,518 | 267,518 |
| 減価償却累計額 | -11,801 | -14,381 |
| 構築物（純額） | 255,716 | 253,137 |
| 機械及び装置 | 490,732 | 490,732 |
| 減価償却累計額 | -40,043 | -47,765 |
| 機械及び装置（純額） | 450,689 | 442,967 |
| 工具 | 843,863 | 844,480 |
| 減価償却累計額 | -124,612 | -150,938 |
| 工具 | 719,251 | 693,542 |
| 土地 | 41,508,370 | 41,508,370 |
| 信託建物 | 44,264,033 | 44,308,036 |
| 減価償却累計額 | -4,203,204 | -4,723,285 |
| 信託建物（純額） | 40,060,829 | 39,584,750 |
| 信託構築物 | 458,638 | 459,899 |
| 減価償却累計額 | -31,038 | -35,283 |
| 信託構築物（純額） | 427,600 | 424,615 |
| 信託機械及び装置 | 314,628 | 314,628 |
| 減価償却累計額 | -36,088 | -41,070 |
| 信託機械及び装置（純額） | 278,540 | 273,558 |
| 信託工具 | 387,566 | 399,370 |
| 減価償却累計額 | -95,417 | -111,651 |
| 信託工具 | 292,148 | 287,719 |
| 信託土地 | 74,374,561 | 74,374,561 |
| 信託建設仮勘定 | 7,196 | － |
| 有形固定資産合計 | 185,277,581 | 184,417,259 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 913,996 | 913,996 |
| その他 | 3,153 | 2,269 |
| 無形固定資産合計 | 917,149 | 916,266 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 11,534 | 10,212 |
| 長期前払費用 | 135,446 | 119,311 |
| 修繕積立金 | 269,658 | 296,789 |
| 投資その他の資産合計 | 416,639 | 426,313 |
| 固定資産合計 | 186,611,370 | 185,759,838 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 57,847 | 49,801 |
| 繰延資産合計 | 57,847 | 49,801 |
| 資産合計 | 193,814,589 | 193,625,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 386,415 | 311,006 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,807,610 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,827,444 | － |
| 前受金 | 436,170 | 431,113 |
| 未払金 | 591,357 | 344,819 |
| 未払費用 | 8,238,344 | 7,770 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 6,052 |
| その他 | 25,454 | 22,168 |
| 流動負債合計 | 15,313,402 | 1,123,536 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 29,192,390 | 29,374,466 |
| 長期借入金 | 61,809,552 | 62,215,854 |
| 預り敷金及び保証金 | 331,460 | 316,835 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,033,298 | 989,566 |
| 長期未払金 | 5,646,201 | 5,328,893 |
| 固定負債合計 | 98,012,902 | 98,225,615 |
| 負債合計 | 113,326,304 | 99,349,152 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 90,931,601 | 96,931,601 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -10,443,316 | -2,655,270 |
| 投資主資本合計 | 80,488,284 | 94,276,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 80,488,284 | 94,276,330 |
| 負債純資産合計 | 193,814,589 | 193,625,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
