大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,236,344 | 7,788,549 |
| 減価償却費 | 923,338 | 924,885 |
| 長期前払費用償却額 | 22,786 | 16,135 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,356 | 8,045 |
| 減損損失 | 93,398 | － |
| 遅延損害金 | 3,800,210 | 3,120,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,038 | 2,756 |
| 金利スワップ精算損 | 156,279 | － |
| 受取利息 | -1,072 | -188 |
| 支払利息 | 1,474,954 | 722,661 |
| 投資口交付費 | － | 4,433 |
| 債務免除益 | － | -9,578,264 |
| 民事再生手続費用 | － | 422,134 |
| 合併関連費用 | － | 59,717 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -96,955 | -81,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,306 | 67,306 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 157,796 | -75,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,229 | 270,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,324 | 6,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,791 | -5,056 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -113,664 | -317,307 |
| その他 | 10,725 | -9,543 |
| 小計 | 3,116,236 | 3,347,011 |
| 利息の受取額 | 928 | 188 |
| 利息の支払額 | -893,569 | -2,495,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -779 | 563,016 |
| 民事再生手続費用の支払額 | － | -51,175 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -277,689 |
| 金利スワップ精算による支払額 | － | -300,419 |
| 違約金の支払額 | － | -369,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,816 | 415,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,086 | -14,493 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -65,144 | -50,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | 48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 1,274 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,981 | 40,314 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,029 | -30,918 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 107,907 | 90,530 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -89,281 | -80,902 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -103,223 | -86,754 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の引出による収入 | 158,933 | 142,202 |
| 修繕積立金の支出 | -13,412 | -13,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -2,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,421,143 |
| 投資口の発行による収入 | － | 6,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | － | -4,433 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,625,533 |
| 分配金の支払額 | -2,710 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | 948,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,217,781 | 1,361,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,035,715 | 5,253,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,253,497 | 6,615,025 |
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