大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月25日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,506,958 | 7,469,590 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,118,396 | 3,666,188 |
| 営業未収入金 | 40,861 | 41,700 |
| 前払費用 | 297,628 | 285,617 |
| 未収消費税等 | 5,691 | 27,820 |
| その他 | 680 | 194 |
| 貸倒引当金 | -7,816 | -4,735 |
| 流動資産合計 | 10,962,400 | 11,486,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,992,162 | 28,026,484 |
| 減価償却累計額 | -1,599,314 | -1,882,881 |
| 建物（純額） | 26,392,847 | 26,143,602 |
| 構築物 | 239,126 | 239,378 |
| 減価償却累計額 | -14,268 | -16,868 |
| 構築物（純額） | 224,857 | 222,510 |
| 機械及び装置 | 432,205 | 432,205 |
| 減価償却累計額 | -44,138 | -52,023 |
| 機械及び装置（純額） | 388,067 | 380,182 |
| 工具 | 648,997 | 651,242 |
| 減価償却累計額 | -138,312 | -160,820 |
| 工具 | 510,685 | 490,422 |
| 土地 | 21,150,419 | 21,150,419 |
| 信託建物 | 88,023,245 | 94,869,545 |
| 減価償却累計額 | -6,756,378 | -7,868,023 |
| 信託建物（純額） | 81,266,867 | 87,001,521 |
| 信託構築物 | 677,748 | 732,015 |
| 減価償却累計額 | -52,659 | -66,484 |
| 信託構築物（純額） | 625,089 | 665,530 |
| 信託機械及び装置 | 1,363,827 | 1,511,116 |
| 減価償却累計額 | -291,669 | -343,675 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,072,157 | 1,167,440 |
| 信託工具 | 296,693 | 308,265 |
| 減価償却累計額 | -92,331 | -109,162 |
| 信託工具 | 204,362 | 199,103 |
| 信託土地 | 74,632,549 | 76,137,759 |
| 有形固定資産合計 | 206,467,903 | 213,558,493 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 2,239,038 | 2,544,964 |
| 商標権 | 6,248 | 5,702 |
| 無形固定資産合計 | 2,245,287 | 2,550,666 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 875,114 | 747,162 |
| 差入保証金 | 10,030 | 10,030 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,200,020 | 1,412,200 |
| 投資その他の資産合計 | 2,085,165 | 2,169,392 |
| 固定資産合計 | 210,798,356 | 218,278,552 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 18,830 | 16,476 |
| 繰延資産合計 | 18,830 | 16,476 |
| 資産合計 | 221,779,586 | 229,781,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 311,702 | 434,908 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | － |
| 前受金 | 773,348 | 830,330 |
| 未払金 | 106,802 | 140,438 |
| 預り金 | 190,780 | 193,707 |
| 未払費用 | 525,202 | 460,668 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| １年内返済予定の再生債務 | 3,573,845 | 3,573,845 |
| 流動負債合計 | 9,282,286 | 5,634,505 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 100,305,000 | 100,305,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 328,754 | 317,811 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,762,835 | 1,858,475 |
| 資産除去債務 | 392,301 | 396,754 |
| 再生債務 | 14,861,887 | 14,861,887 |
| 固定負債合計 | 120,650,779 | 120,739,929 |
| 負債合計 | 129,933,066 | 126,374,434 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 41,602,436 | 53,104,018 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 分配準備積立金 | 19,473,874 | 19,281,910 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,528,622 | 2,779,454 |
| 剰余金合計 | 50,244,084 | 50,302,952 |
| 投資主資本合計 | 91,846,520 | 103,406,970 |
| 純資産合計 | 91,846,520 | 103,406,970 |
| 負債純資産合計 | 221,779,586 | 229,781,405 |
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