大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成24年9月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,969,663 | 6,506,958 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,020,022 | 4,118,396 |
| 営業未収入金 | 52,959 | 40,861 |
| 前払費用 | 231,595 | 297,628 |
| 未収消費税等 | － | 5,691 |
| その他 | 2,964 | 680 |
| 貸倒引当金 | -9,358 | -7,816 |
| 流動資産合計 | 8,267,846 | 10,962,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,979,362 | 27,992,162 |
| 減価償却累計額 | -1,315,986 | -1,599,314 |
| 建物（純額） | 26,663,376 | 26,392,847 |
| 構築物 | 238,845 | 239,126 |
| 減価償却累計額 | -11,674 | -14,268 |
| 構築物（純額） | 227,171 | 224,857 |
| 機械及び装置 | 432,205 | 432,205 |
| 減価償却累計額 | -36,253 | -44,138 |
| 機械及び装置（純額） | 395,952 | 388,067 |
| 工具 | 647,236 | 648,997 |
| 減価償却累計額 | -114,346 | -138,312 |
| 工具 | 532,890 | 510,685 |
| 土地 | 21,150,419 | 21,150,419 |
| 信託建物 | 87,014,046 | 88,023,245 |
| 減価償却累計額 | -5,799,643 | -6,756,378 |
| 信託建物（純額） | 81,214,403 | 81,266,867 |
| 信託構築物 | 655,981 | 677,748 |
| 減価償却累計額 | -45,861 | -52,659 |
| 信託構築物（純額） | 610,120 | 625,089 |
| 信託機械及び装置 | 1,320,493 | 1,363,827 |
| 減価償却累計額 | -246,618 | -291,669 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,073,874 | 1,072,157 |
| 信託工具 | 290,791 | 296,693 |
| 減価償却累計額 | -78,819 | -92,331 |
| 信託工具 | 211,972 | 204,362 |
| 信託土地 | 73,763,336 | 74,632,549 |
| 有形固定資産合計 | 205,843,516 | 206,467,903 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 2,244,584 | 2,239,038 |
| 商標権 | 4,612 | 6,248 |
| 無形固定資産合計 | 2,249,197 | 2,245,287 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 703,379 | 875,114 |
| 差入保証金 | 10,030 | 10,030 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,200,020 | 1,200,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,913,429 | 2,085,165 |
| 固定資産合計 | 210,006,143 | 210,798,356 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 21,183 | 18,830 |
| 繰延資産合計 | 21,183 | 18,830 |
| 資産合計 | 218,295,174 | 221,779,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 389,397 | 311,702 |
| 短期借入金 | － | 3,800,000 |
| 前受金 | 716,182 | 773,348 |
| 未払金 | 113,193 | 106,802 |
| 預り金 | 166,082 | 190,780 |
| 未払費用 | 530,550 | 525,202 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 61,465 | － |
| １年内返済予定の再生債務 | 15,012,890 | 3,573,845 |
| 流動負債合計 | 16,990,366 | 9,282,286 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 73,795,000 | 100,305,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 327,220 | 328,754 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,839,111 | 1,762,835 |
| 資産除去債務 | 387,898 | 392,301 |
| 再生債務 | 30,026,737 | 14,861,887 |
| 固定負債合計 | 109,375,968 | 120,650,779 |
| 負債合計 | 126,366,334 | 129,933,066 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 41,602,436 | 41,602,436 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 分配準備積立金 | 19,467,899 | 19,473,874 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,616,916 | 2,528,622 |
| 剰余金合計 | 50,326,403 | 50,244,084 |
| 投資主資本合計 | 91,928,839 | 91,846,520 |
| 純資産合計 | 91,928,839 | 91,846,520 |
| 負債純資産合計 | 218,295,174 | 221,779,586 |
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