大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,286,819 | 2,969,663 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,890,336 | 5,020,022 |
| 営業未収入金 | 98,397 | 52,959 |
| 前払費用 | 198,111 | 231,595 |
| 未収消費税等 | 101,809 | － |
| その他 | 7,894 | 2,964 |
| 貸倒引当金 | -20,784 | -9,358 |
| 流動資産合計 | 11,562,584 | 8,267,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,157,619 | 27,979,362 |
| 減価償却累計額 | -1,044,396 | -1,315,986 |
| 建物（純額） | 27,113,223 | 26,663,376 |
| 構築物 | 237,174 | 238,845 |
| 減価償却累計額 | -9,210 | -11,674 |
| 構築物（純額） | 227,964 | 227,171 |
| 機械及び装置 | 432,205 | 432,205 |
| 減価償却累計額 | -28,368 | -36,253 |
| 機械及び装置（純額） | 403,837 | 395,952 |
| 工具 | 644,106 | 647,236 |
| 減価償却累計額 | -90,895 | -114,346 |
| 工具 | 553,211 | 532,890 |
| 土地 | 21,393,132 | 21,150,419 |
| 信託建物 | 86,344,743 | 87,014,046 |
| 減価償却累計額 | -4,906,522 | -5,799,643 |
| 信託建物（純額） | 81,438,221 | 81,214,403 |
| 信託構築物 | 651,501 | 655,981 |
| 減価償却累計額 | -34,666 | -45,861 |
| 信託構築物（純額） | 616,835 | 610,120 |
| 信託機械及び装置 | 1,315,940 | 1,320,493 |
| 減価償却累計額 | -205,143 | -246,618 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,110,797 | 1,073,874 |
| 信託工具 | 292,737 | 290,791 |
| 減価償却累計額 | -65,073 | -78,819 |
| 信託工具 | 227,664 | 211,972 |
| 信託土地 | 73,208,489 | 73,763,336 |
| 有形固定資産合計 | 206,293,377 | 205,843,516 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 2,250,129 | 2,244,584 |
| 商標権 | 1,901 | 4,612 |
| 無形固定資産合計 | 2,252,030 | 2,249,197 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 356,006 | 703,379 |
| 差入保証金 | 10,030 | 10,030 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,229,521 | 1,200,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,595,558 | 1,913,429 |
| 固定資産合計 | 210,140,967 | 210,006,143 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | － | 21,183 |
| 繰延資産合計 | － | 21,183 |
| 資産合計 | 221,703,552 | 218,295,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 285,463 | 389,397 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,519,000 | － |
| 前受金 | 841,654 | 716,182 |
| 未払金 | 131,991 | 113,193 |
| 預り金 | 226,140 | 166,082 |
| 未払費用 | 482,222 | 530,550 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 61,465 |
| １年内返済予定の再生債務 | 22,435,033 | 15,012,890 |
| 流動負債合計 | 40,122,110 | 16,990,366 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 42,300,000 | 73,795,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 333,971 | 327,220 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,811,945 | 1,839,111 |
| 資産除去債務 | 383,545 | 387,898 |
| 再生債務 | 44,871,495 | 30,026,737 |
| 固定負債合計 | 89,700,958 | 109,375,968 |
| 負債合計 | 129,823,069 | 126,366,334 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 41,602,436 | 41,602,436 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 分配準備積立金 | 19,802,245 | 19,467,899 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,234,214 | 2,616,916 |
| 剰余金合計 | 50,278,046 | 50,326,403 |
| 投資主資本合計 | 91,880,482 | 91,928,839 |
| 純資産合計 | 91,880,482 | 91,928,839 |
| 負債純資産合計 | 221,703,552 | 218,295,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
