大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,350,254 | 6,286,819 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,880,168 | 4,890,336 |
| 営業未収入金 | 109,237 | 98,397 |
| 前払費用 | 167,999 | 198,111 |
| 未収消費税等 | 43,175 | 101,809 |
| その他 | 624 | 7,894 |
| 貸倒引当金 | -21,379 | -20,784 |
| 流動資産合計 | 9,530,079 | 11,562,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,616,500 | 28,157,619 |
| 減価償却累計額 | -758,619 | -1,044,396 |
| 建物（純額） | 26,857,881 | 27,113,223 |
| 構築物 | 233,703 | 237,174 |
| 減価償却累計額 | -6,672 | -9,210 |
| 構築物（純額） | 227,031 | 227,964 |
| 機械及び装置 | 417,987 | 432,205 |
| 減価償却累計額 | -20,483 | -28,368 |
| 機械及び装置（純額） | 397,504 | 403,837 |
| 工具 | 643,168 | 644,106 |
| 減価償却累計額 | -67,106 | -90,895 |
| 工具 | 576,062 | 553,211 |
| 土地 | 20,923,344 | 21,393,132 |
| 信託建物 | 71,613,114 | 86,344,743 |
| 減価償却累計額 | -3,960,458 | -4,906,522 |
| 信託建物（純額） | 67,652,656 | 81,438,221 |
| 信託構築物 | 535,446 | 651,501 |
| 減価償却累計額 | -23,892 | -34,666 |
| 信託構築物（純額） | 511,554 | 616,835 |
| 信託機械及び装置 | 1,030,530 | 1,315,940 |
| 減価償却累計額 | -164,141 | -205,143 |
| 信託機械及び装置（純額） | 866,388 | 1,110,797 |
| 信託工具 | 281,813 | 292,737 |
| 減価償却累計額 | -48,061 | -65,073 |
| 信託工具 | 233,751 | 227,664 |
| 信託土地 | 70,844,184 | 73,208,489 |
| 有形固定資産合計 | 189,090,358 | 206,293,377 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,521,476 | 2,250,129 |
| 商標権 | 2,186 | 1,901 |
| 無形固定資産合計 | 1,523,662 | 2,252,030 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 103,960 | 356,006 |
| 差入保証金 | 10,334 | 10,030 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 440,769 | 1,229,521 |
| 投資その他の資産合計 | 555,063 | 1,595,558 |
| 固定資産合計 | 191,169,085 | 210,140,967 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 200,699,164 | 221,703,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 522,578 | 285,463 |
| 短期借入金 | － | 3,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,352,000 | 12,519,000 |
| 前受金 | 607,946 | 841,654 |
| 未払金 | 156,260 | 131,991 |
| 預り金 | 173,809 | 226,140 |
| 未払費用 | 406,900 | 482,222 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| １年内返済予定の再生債務 | 16,019,513 | 22,435,033 |
| 流動負債合計 | 46,239,613 | 40,122,110 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,500,000 | 42,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 316,421 | 333,971 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,693,047 | 1,811,945 |
| 資産除去債務 | 184,241 | 383,545 |
| 再生債務 | 67,781,664 | 44,871,495 |
| 固定負債合計 | 80,475,375 | 89,700,958 |
| 負債合計 | 126,714,989 | 129,823,069 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 24,002,588 | 41,602,436 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 分配準備積立金 | 20,338,145 | 19,802,245 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,401,854 | 2,234,214 |
| 剰余金合計 | 49,981,587 | 50,278,046 |
| 投資主資本合計 | 73,984,175 | 91,880,482 |
| 純資産合計 | 73,984,175 | 91,880,482 |
| 負債純資産合計 | 200,699,164 | 221,703,552 |
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