大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,402,457 | 2,234,819 |
| 減価償却費 | 1,176,164 | 1,363,674 |
| 再生債務買入消却益 | -22,670 | -7,079 |
| 固定資産除却損 | 17,068 | － |
| 商標権償却額 | 285 | 285 |
| 投資口交付費 | － | 59,352 |
| 受取利息 | -825 | -730 |
| 減損損失 | － | 130,666 |
| 支払利息 | 876,366 | 825,519 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 108,334 | 10,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148 | -162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,175 | -43,979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 70,797 | -30,112 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 36,422 | -237,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,216 | -28,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,606 | -14,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,678 | 51,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -83,726 | 3,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,406 | 233,708 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 58,723 | -252,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,964 | -595 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,939,497 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 423,355 | 820,892 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -334 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 30 | -788,448 |
| その他 | -162,444 | -66,987 |
| 小計 | 6,659,553 | 4,263,937 |
| 利息の受取額 | 825 | 730 |
| 利息の支払額 | -874,498 | -801,263 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785,415 | 3,462,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,434,415 | -19,021,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256,341 | -1,029,534 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 75,243 | 61,071 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -49,692 | -19,353 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 262,916 | 349,887 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -89,950 | -142,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492,240 | -19,802,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -15,833,000 |
| 再生債務の返済による支出 | -545,515 | -16,487,569 |
| 投資口の発行による収入 | － | 17,540,495 |
| 分配金の支払額 | -1,998,870 | -1,933,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,648,386 | 18,286,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,211 | 1,946,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,585,634 | 9,230,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,230,422 | 11,177,156 |
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