大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,246,384 | 1,402,457 |
| 減価償却費 | 1,146,885 | 1,176,164 |
| 再生債務買入消却益 | -474,900 | -22,670 |
| 固定資産除却損 | 3,249 | 17,068 |
| 商標権償却額 | 285 | 285 |
| 受取利息 | -782 | -825 |
| 支払利息 | 880,074 | 876,366 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 35,660 | 108,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,563 | -148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -43,175 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68,616 | 70,797 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 99,941 | 36,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,901 | 45,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,244 | -125,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,375 | -60,678 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101,842 | -83,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,553 | 37,406 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -55,661 | 58,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,558 | -32,964 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,939,497 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,445,128 | 423,355 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,212 | -334 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -440,799 | 30 |
| その他 | -66,282 | -162,444 |
| 小計 | 18,062,022 | 6,659,553 |
| 利息の受取額 | 782 | 825 |
| 利息の支払額 | -864,201 | -874,498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 409 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,199,014 | 5,785,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,773,141 | -2,434,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,106 | -1,256,341 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,868 | 75,243 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -15,125 | -49,692 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 304,669 | 262,916 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -398,307 | -89,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,840,142 | -3,492,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -104,000 |
| 再生債務の返済による支出 | -11,185,980 | -545,515 |
| 分配金の支払額 | -1,816,591 | -1,998,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,606,572 | -2,648,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,299 | -355,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,833,334 | 9,585,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,585,634 | 9,230,422 |
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