大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,919,151 | 3,246,384 |
| 減価償却費 | 1,072,736 | 1,146,885 |
| 負ののれん発生益 | -19,009,252 | － |
| 再生債務買入消却益 | － | -474,900 |
| 固定資産除却損 | － | 3,249 |
| 商標権償却額 | 280 | 285 |
| 開業費償却額 | 5,881 | － |
| 受取利息 | -1,422 | -782 |
| 支払利息 | 889,974 | 880,074 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,362 | 35,660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,907 | 1,563 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -128,195 | 68,616 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,383 | 99,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,368 | -30,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 794 | 122,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 288,674 | 33,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,377 | 101,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,844 | -28,553 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,097 | -55,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,539 | -35,558 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 662,736 | 13,445,128 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 10,212 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -440,799 |
| その他 | -59,739 | -66,282 |
| 小計 | 4,767,762 | 18,062,022 |
| 利息の受取額 | 1,422 | 782 |
| 利息の支払額 | -1,018,707 | -864,201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,461 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742,016 | 17,199,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,768 | -10,106 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,877,628 | -13,773,141 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,884 | 51,868 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,261 | -15,125 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 204,408 | 304,669 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -138,659 | -398,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880,025 | -13,840,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,680,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,794,000 | -104,000 |
| 再生債務の返済による支出 | -888,969 | -11,185,980 |
| 分配金の支払額 | -436,799 | -1,816,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,768 | -2,606,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,777 | 752,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,460,517 | 8,833,334 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,950,594 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,833,334 | 9,585,634 |
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