大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,075,448 | 4,873,568 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,757,886 | 4,712,065 |
| 営業未収入金 | 253,233 | 217,572 |
| 前払費用 | 307,412 | 238,796 |
| 繰延税金資産 | 237 | － |
| その他 | 2,995 | 11,653 |
| 貸倒引当金 | -89,902 | -54,343 |
| 流動資産合計 | 9,307,312 | 9,999,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,999,157 | 28,006,405 |
| 減価償却累計額 | -227,417 | -505,826 |
| 建物（純額） | 27,771,739 | 27,500,578 |
| 構築物 | 237,375 | 239,617 |
| 減価償却累計額 | -1,980 | -4,385 |
| 構築物（純額） | 235,394 | 235,231 |
| 機械及び装置 | 417,987 | 417,987 |
| 減価償却累計額 | -5,993 | -13,238 |
| 機械及び装置（純額） | 411,994 | 404,749 |
| 工具 | 650,917 | 651,534 |
| 減価償却累計額 | -20,313 | -44,625 |
| 工具 | 630,604 | 606,908 |
| 土地 | 22,227,020 | 22,227,020 |
| 信託建物 | 66,566,319 | 70,164,944 |
| 減価償却累計額 | -2,480,414 | -3,152,833 |
| 信託建物（純額） | 64,085,905 | 67,012,111 |
| 信託構築物 | 551,126 | 526,587 |
| 減価償却累計額 | -9,915 | -16,300 |
| 信託構築物（純額） | 541,211 | 510,287 |
| 信託機械及び装置 | 670,638 | 1,013,637 |
| 減価償却累計額 | -107,631 | -132,646 |
| 信託機械及び装置（純額） | 563,006 | 880,990 |
| 信託工具 | 278,595 | 276,202 |
| 減価償却累計額 | -15,306 | -31,249 |
| 信託工具 | 263,289 | 244,952 |
| 信託土地 | 73,852,746 | 70,332,856 |
| 信託建設仮勘定 | 3,759 | － |
| 有形固定資産合計 | 190,586,672 | 189,955,688 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,521,476 | 1,521,476 |
| 商標権 | 2,756 | 2,471 |
| 無形固定資産合計 | 1,524,232 | 1,523,947 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 107,022 | 162,683 |
| 差入保証金 | 20,212 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | － | 440,799 |
| 投資その他の資産合計 | 127,234 | 613,482 |
| 固定資産合計 | 192,238,139 | 192,093,119 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 201,545,451 | 202,092,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 386,214 | 486,155 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 208,000 | 15,937,000 |
| 前受金 | 599,093 | 570,539 |
| 未払金 | 131,647 | 105,667 |
| 預り金 | 119,200 | 288,127 |
| 未払費用 | 416,461 | 465,710 |
| 未払法人税等 | 201 | 605 |
| 未払消費税等 | 3,361 | 125,606 |
| １年内返済予定の再生債務 | － | 16,019,513 |
| 流動負債合計 | 1,864,180 | 33,998,925 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,352,000 | 23,019,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 320,796 | 309,164 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,815,687 | 1,646,610 |
| 資産除去債務 | － | 182,308 |
| 再生債務 | 96,030,245 | 68,349,850 |
| 固定負債合計 | 126,518,729 | 93,506,935 |
| 負債合計 | 128,382,909 | 127,505,860 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 24,002,588 | 24,002,588 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 20,918,366 | 22,342,395 |
| 剰余金合計 | 49,159,954 | 50,583,982 |
| 投資主資本合計 | 73,162,542 | 74,586,570 |
| 純資産合計 | 73,162,542 | 74,586,570 |
| 負債純資産合計 | 201,545,451 | 202,092,431 |
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