大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,873,568 | 4,350,254 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,712,065 | 4,880,168 |
| 営業未収入金 | 217,572 | 109,237 |
| 前払費用 | 238,796 | 167,999 |
| 未収消費税等 | － | 43,175 |
| その他 | 11,653 | 624 |
| 貸倒引当金 | -54,343 | -21,379 |
| 流動資産合計 | 9,999,312 | 9,530,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,006,405 | 27,616,500 |
| 減価償却累計額 | -505,826 | -758,619 |
| 建物（純額） | 27,500,578 | 26,857,881 |
| 構築物 | 239,617 | 233,703 |
| 減価償却累計額 | -4,385 | -6,672 |
| 構築物（純額） | 235,231 | 227,031 |
| 機械及び装置 | 417,987 | 417,987 |
| 減価償却累計額 | -13,238 | -20,483 |
| 機械及び装置（純額） | 404,749 | 397,504 |
| 工具 | 651,534 | 643,168 |
| 減価償却累計額 | -44,625 | -67,106 |
| 工具 | 606,908 | 576,062 |
| 土地 | 22,227,020 | 20,923,344 |
| 信託建物 | 70,164,944 | 71,613,114 |
| 減価償却累計額 | -3,152,833 | -3,960,458 |
| 信託建物（純額） | 67,012,111 | 67,652,656 |
| 信託構築物 | 526,587 | 535,446 |
| 減価償却累計額 | -16,300 | -23,892 |
| 信託構築物（純額） | 510,287 | 511,554 |
| 信託機械及び装置 | 1,013,637 | 1,030,530 |
| 減価償却累計額 | -132,646 | -164,141 |
| 信託機械及び装置（純額） | 880,990 | 866,388 |
| 信託工具 | 276,202 | 281,813 |
| 減価償却累計額 | -31,249 | -48,061 |
| 信託工具 | 244,952 | 233,751 |
| 信託土地 | 70,332,856 | 70,844,184 |
| 有形固定資産合計 | 189,955,688 | 189,090,358 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 1,521,476 | 1,521,476 |
| 商標権 | 2,471 | 2,186 |
| 無形固定資産合計 | 1,523,947 | 1,523,662 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 162,683 | 103,960 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,334 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 440,799 | 440,769 |
| 投資その他の資産合計 | 613,482 | 555,063 |
| 固定資産合計 | 192,093,119 | 191,169,085 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 202,092,431 | 200,699,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 486,155 | 522,578 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,937,000 | 28,352,000 |
| 前受金 | 570,539 | 607,946 |
| 未払金 | 105,667 | 156,260 |
| 預り金 | 288,127 | 173,809 |
| 未払費用 | 465,710 | 406,900 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 125,606 | － |
| １年内返済予定の再生債務 | 16,019,513 | 16,019,513 |
| 流動負債合計 | 33,998,925 | 46,239,613 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,019,000 | 10,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 309,164 | 316,421 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,646,610 | 1,693,047 |
| 資産除去債務 | 182,308 | 184,241 |
| 再生債務 | 68,349,850 | 67,781,664 |
| 固定負債合計 | 93,506,935 | 80,475,375 |
| 負債合計 | 127,505,860 | 126,714,989 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 24,002,588 | 24,002,588 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 分配準備積立金 | － | 20,338,145 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 22,342,395 | 1,401,854 |
| 剰余金合計 | 50,583,982 | 49,981,587 |
| 投資主資本合計 | 74,586,570 | 73,984,175 |
| 純資産合計 | 74,586,570 | 73,984,175 |
| 負債純資産合計 | 202,092,431 | 200,699,164 |
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