大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,234,819 | 2,617,521 |
| 減価償却費 | 1,363,674 | 1,411,821 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 2,353 |
| 商標権償却 | 285 | 335 |
| 再生債務買入消却益 | -7,079 | － |
| 減損損失 | 130,666 | 106,996 |
| 固定資産除却損 | － | 9,133 |
| 投資口交付費 | 59,352 | － |
| 受取利息 | -730 | -693 |
| 支払利息 | 825,519 | 786,669 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,840 | 45,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,979 | 101,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,112 | -33,483 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -237,114 | 103,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,684 | -24,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,654 | 61,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,064 | 22,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,709 | -2,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,708 | -125,472 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -252,046 | -347,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -11,425 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 416,641 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 820,892 | 2,778,353 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -788,448 | 29,501 |
| その他 | -66,987 | -82,988 |
| 小計 | 4,263,937 | 7,866,716 |
| 利息の受取額 | 730 | 693 |
| 利息の支払額 | -801,263 | -761,104 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462,962 | 7,105,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,021,982 | -4,252,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,047 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,071 | 43,290 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -19,353 | -23,949 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 349,887 | 204,398 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -142,903 | -167,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029,534 | -14,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,802,814 | -4,213,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,800,000 | 31,495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,833,000 | -12,519,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,976,462 |
| 再生債務の返済による支出 | -16,487,569 | -22,268,926 |
| 投資口の発行による収入 | 17,540,495 | － |
| 分配金の支払額 | -1,933,340 | -2,562,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,286,585 | -6,079,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946,733 | -3,187,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,230,422 | 11,177,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,177,156 | 7,989,685 |
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