大和ハウスリート投資法人（8984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,617,521 | 2,529,227 |
| 減価償却費 | 1,411,821 | 1,422,775 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 2,353 |
| 商標権償却 | 335 | 546 |
| 減損損失 | 106,996 | － |
| 固定資産除却損 | 9,133 | 3,323 |
| 受取利息 | -693 | -619 |
| 支払利息 | 786,669 | 725,519 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 45,437 | 12,097 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,809 | -5,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,483 | -66,032 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 103,933 | -77,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,546 | -44,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,465 | -61,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,763 | -4,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,055 | 4,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -125,472 | 57,166 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -347,372 | -171,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,425 | -1,541 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 416,641 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,778,353 | 3,243,437 |
| 信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 29,501 | － |
| その他 | -82,988 | -57,961 |
| 小計 | 7,866,716 | 7,507,990 |
| 利息の受取額 | 693 | 619 |
| 利息の支払額 | -761,104 | -693,406 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,105,707 | 6,814,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,252,922 | -5,273,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -1,909 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,290 | 31,973 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,949 | -17,731 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 204,398 | 197,427 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -167,054 | -201,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,617 | -14,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,213,903 | -5,280,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,400,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,495,000 | 26,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,519,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,462 | － |
| 再生債務の返済による支出 | -22,268,926 | -26,603,895 |
| 分配金の支払額 | -2,562,811 | -2,605,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,079,275 | 1,100,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,187,470 | 2,635,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,177,156 | 7,989,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,989,685 | 10,625,355 |
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