有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収 利息	前払経過 利子	評価額	評価損益	備考
国債証券	30年分離元本国債(第27回)	10,000	9,291	-	-	8,724	△567	営業保証金として供託しています。
合計		10,000	9,291	-	-	8,724	△567

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引	47,500,000	47,500,000	△1,164,700
市場取引以外の取引	金利スワップ取引	74,668,000	48,268,000	(注3)
合 計		122,168,000	95,768,000	-

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該金利スワップ取引は、特例処理によっています(詳細は、注記表の金融商品に関する注記をご参照下さい。)。
④ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘要
						償却累計額	当期償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産	建物	29,078,053	53,616	-	29,131,670	3,931,676	300,450	25,199,993
	構築物	256,102	302	-	256,404	36,735	2,950	219,669
	機械及び装置	488,215	15,587	-	503,802	114,476	10,616	389,326
	工具、器具及び備品	684,485	9,929	2,702	691,711	316,003	23,659	375,707
	土地	22,453,490	-	-	22,453,490	-	-	22,453,490
	信託建物	119,200,580	113,748,296	214,530	232,734,347	18,729,575	2,787,727	214,004,771
	信託構築物	1,009,608	2,632,624	1,698	3,640,534	251,420	73,641	3,389,114
	信託機械及び装置	1,935,110	496,377	-	2,431,487	800,272	83,840	1,631,215
	信託工具、器具及び備品	575,122	67,980	3,020	640,082	270,571	38,131	369,510
	信託土地	85,002,219	141,837,593	176,426	226,663,386	-	-	226,663,386
	信託建設仮勘定	380	5,022	380	5,022	-	-	5,022
	合 計	260,683,369	258,867,329	398,758	519,151,940	24,450,732	3,321,016	494,701,208
無形固定資産	のれん	-	79,289,063	-	79,289,063	1,982,226	1,982,226	77,306,836
	信託借地権	5,453,067	260,480	-	5,713,547	213,495	40,133	5,500,051
	ソフトウエア	2,928	-	-	2,928	1,480	292	1,448
	商標権	8,738	-	-	8,738	5,912	266	2,825
	合 計	5,464,734	79,549,543	-	85,014,278	2,203,115	2,022,919	82,811,162

(注)当期の増減額の主な内訳は以下のとおりです。
1.合併に伴う増加 信託建物等 105,865,402千円
信託土地 129,112,597千円
2.信託建物等の増加(売買等に伴う増加)
東京都中央区所在「カスタリア人形町Ⅲ」 信託建物等 941,681千円
東京都足立区所在「ロイヤルパークス梅島」 信託建物等 1,850,007千円
福岡県北九州市所在「Dプロジェクトひびき灘」 信託建物等 1,465,711千円
岩手県滝沢市所在「Dプロジェクト盛岡Ⅱ」 信託建物等 770,634千円
沖縄県那覇市所在「那覇新都心センタービル(ダイワロイネットホテル那覇おもろまち)」信託建物等 4,190,213千円
福岡県北九州市所在「スポーツデポ・ゴルフ5小倉東インター店」 信託建物等 1,097,382千円
3.信託土地の増加(売買等に伴う増加)
東京都中央区所在「カスタリア人形町Ⅲ」 信託土地 1,111,482千円
福岡県北九州市所在「Dプロジェクトひびき灘」 信託土地 637,107千円
岩手県滝沢市所在「Dプロジェクト盛岡Ⅱ」 信託土地 521,137千円
沖縄県那覇市所在「那覇新都心センタービル(ダイワロイネットホテル那覇おもろまち)」信託土地 3,450,709千円
福岡県北九州市所在「スポーツデポ・ゴルフ5小倉東インター店」 信託土地 1,146,888千円
神奈川県平塚市所在「平塚商業施設(底地)」 信託土地 5,857,669千円
4.信託借地権の増加(売買等に伴う増加)
東京都足立区所在「ロイヤルパークス梅島」 信託借地権 260,480千円
5.信託建物等の減少(売買等に伴う減少)
千葉県市川市所在「カスタリア南行徳Ⅱ」 信託建物等 216,376千円
6.信託土地の減少(売買等に伴う減少)
千葉県市川市所在「カスタリア南行徳Ⅱ」 信託土地 176,426千円
7.のれんの増加(合併に伴う増加) のれん 79,289,063千円
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘 柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	摘要
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第1回無担保投資法人債(注1)	平成24年 3月9日	3,000,000	-	3,000,000	1.12%	平成29年 3月9日	(注3)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第1回無担保投資法人債 (注1)(注2)	平成26年 12月24日	-	-	2,000,000	0.826%	平成36年 12月24日	(注3)	無担保
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第2回無担保投資法人債(注1)	平成27年 1月22日	3,000,000	-	3,000,000	0.35%	平成33年 1月22日	(注4)	無担保
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第3回無担保投資法人債(注1)	平成27年 1月22日	3,000,000	-	3,000,000	0.67%	平成37年 1月22日	(注4)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第5回無担保投資法人債(注1)	平成28年 12月20日	-	-	4,000,000	0.24%	平成33年 12月20日	(注3)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第6回無担保投資法人債(注1)	平成28年 12月20日	-	-	4,000,000	0.57%	平成38年 12月18日	(注3)	無担保
合 計	-	9,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)平成28年9月1日付で旧DHRと合併したことにより承継した投資法人債です。
(注3)使途は、既存借入金の返済資金です。
(注4)使途は、再生債務(投資法人債)の償還資金及び再生債務(借入金)の返済資金です。
(注5)投資法人債の当期末日から起算して5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです
(単位:千円)

区 分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	3,000,000	4,000,000
合 計	-	-	3,000,000	4,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社みずほ銀行	平成27年 5月1日	3,250,000	-	1,000,000	2,250,000	0.21%	平成29年 4月28日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 5月1日	3,250,000	-	1,000,000	2,250,000	0.21%	平成29年 4月28日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	平成27年 5月1日	1,750,000	-	1,000,000	750,000	0.21%	平成29年 4月28日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	平成27年 5月1日	1,750,000	-	1,000,000	750,000	0.21%	平成29年 4月28日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成28年 6月1日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.21%	平成29年 6月1日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 (注2)	平成28年 6月1日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.21%	平成29年 6月1日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行(注2)	平成28年 6月1日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.21%	平成29年 6月1日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)	平成28年 6月1日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.21%	平成29年 6月1日	(注8)	無担保 無保証
	小 計	-	10,000,000	4,000,000	8,000,000	6,000,000	-	-	-	-

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	平成23年 9月30日	5,200,000	-	5,200,000	-	1.10% (注3)	平成28年 9月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		5,200,000	-	5,200,000	-
	株式会社みずほ銀行		5,200,000	-	5,200,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行		5,200,000	-	5,200,000	-
	株式会社あおぞら銀行		4,500,000	-	4,500,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社		3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社りそな銀行		2,500,000	-	2,500,000	-
	株式会社新生銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	平成24年 3月27日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.03% (注3)	平成29年 3月31日	(注7)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000
	信金中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	平成24年 3月27日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.03% (注3)	平成29年 3月31日	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		3,000,000	-	-	3,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	平成24年 3月26日	1,095,000	-	-	1,095,000	0.70%	平成29年 3月31日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	平成24年 7月31日	3,480,000	-	-	3,480,000	0.70% (注3)	平成29年 7月31日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		3,480,000	-	-	3,480,000
	株式会社みずほ銀行		3,480,000	-	-	3,480,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,960,000	-	-	1,960,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成24年 11月29日	-	3,000,000	3,000,000	-	0.83% (注4)	平成28年 11月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 (注2)		-	3,000,000	3,000,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	3,000,000	3,000,000	-
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	3,000,000	3,000,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社 (注2)		-	2,000,000	2,000,000	-
	株式会社りそな銀行(注2)		-	1,000,000	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成24年 11月29日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.96% (注4)	平成29年 11月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注2)		-	3,000,000	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会 (注2)		-	3,000,000	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	3,000,000	-	3,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行 (注2)		-	3,000,000	-	3,000,000
	小 計	-	59,295,000	31,000,000	46,800,000	43,495,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 3月27日	4,000,000	-	-	4,000,000	1.07% (注4)	平成31年 3月27日	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	平成25年 1月31日 及び 平成25年 2月28日	4,430,000	-	-	4,430,000	0.96% (注3)	平成32年 1月31日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		3,260,000	-	-	3,260,000
	株式会社あおぞら銀行		2,700,000	-	-	2,700,000
	株式会社みずほ銀行		1,930,000	-	-	1,930,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,830,000	-	-	1,830,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,350,000	-	-	1,350,000
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		910,000	-	-	910,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 1月31日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.96% (注4)	平成32年 1月31日	(注9)	無担保 無保証
	農林中央金庫	平成26年 1月31日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.90% (注3)	平成33年 1月31日	(注9)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	平成27年 1月30日	1,599,000	-	-	1,599,000	0.61% (注3)	平成34年 1月31日	(注9)	無担保 無保証
	農林中央金庫		1,510,000	-	-	1,510,000
	株式会社あおぞら銀行		1,169,000	-	-	1,169,000
	株式会社三井住友銀行		936,000	-	-	936,000
	株式会社みずほ銀行		603,000	-	-	603,000
	みずほ信託銀行株式会社		454,000	-	-	454,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		226,000	-	-	226,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		211,000	-	-	211,000
	株式会社千葉銀行		150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成27年 1月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.88% (注4)	平成36年 1月31日	(注9)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	平成27年 5月1日	2,030,000	-	-	2,030,000	0.66% (注3)	平成34年 4月28日	(注5)	無担保 無保証
	農林中央金庫		1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社三井住友銀行		1,354,500	-	-	1,354,500
	株式会社あおぞら銀行		1,192,000	-	-	1,192,000
	株式会社みずほ銀行		1,017,000	-	-	1,017,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		616,000	-	-	616,000
	みずほ信託銀行株式会社		524,000	-	-	524,000
	日本生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		400,000	-	-	400,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		291,500	-	-	291,500
	株式会社静岡銀行		260,000	-	-	260,000
	株式会社千葉銀行		215,000	-	-	215,000
	株式会社三井住友銀行	平成27年 12月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.59% (注3)	平成34年 12月28日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	平成28年 3月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.23%	平成31年 3月29日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社千葉銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成24年 11月29日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.29% (注4)	平成31年 11月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 (注2)		-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注2)		-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行 (注2)		-	2,000,000	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社 (注2)	平成25年 3月27日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.50% (注3)	平成35年 3月27日	(注5)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成26年 4月1日	-	500,000	-	500,000	1.05% (注3)	平成33年 4月1日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社 (注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成26年 4月1日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.21% (注3)	平成34年 4月1日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成26年 4月1日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.52% (注3)	平成36年 4月1日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行(注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成26年 4月1日	-	500,000	-	500,000	2.03% (注3)	平成38年 4月1日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	500,000	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行(注2)		-	500,000	-	500,000
	日本生命保険相互会社 (注2)	平成26年 9月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.00% (注4)	平成35年 9月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友海上火災保険 株式会社(注2)	平成27年 4月1日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.57% (注4)	平成32年 4月1日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成27年 4月1日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.87% (注3)	平成34年 10月3日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	農林中央金庫(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成27年 4月1日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.99% (注3)	平成35年 10月2日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成27年 4月1日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.23% (注3)	平成37年 10月1日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注2)	平成27年 4月1日	-	3,000,000	-	3,000,000	1.18% (注4)	平成37年 10月1日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行 (注2)	平成27年 4月1日	-	1,500,000	-	1,500,000	1.46% (注4)	平成39年 4月1日	(注5)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社(注2)	平成27年 9月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.65% (注3)	平成34年 9月28日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	日本生命保険相互会社 (注2)	平成27年 9月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.73% (注4)	平成36年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成27年 11月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.51% (注3)	平成33年 11月30日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社(注2)		-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社りそな銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社(注2)	平成27年 11月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.71% (注3)	平成35年 5月31日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成27年 11月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.97% (注3)	平成37年 5月30日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行 (注2)	平成27年 11月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.09% (注3)	平成38年 5月29日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 (注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行(注2)		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 9月28日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.63% (注4)	平成37年 9月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,500,000	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,500,000	-	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	1,500,000	-	1,500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行		-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行		-	500,000	-	500,000
	信金中央金庫		-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 9月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.69% (注4)	平成38年 9月28日	(注5)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	平成28年 9月30日	-	1,700,000	-	1,700,000	0.18%	平成32年 3月31日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,700,000	-	1,700,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,700,000	-	1,700,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	1,700,000	-	1,700,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		-	800,000	-	800,000
	農林中央金庫		-	500,000	-	500,000
	株式会社千葉銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 9月30日	-	1,700,000	-	1,700,000	0.41% (注4)	平成35年 3月31日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,700,000	-	1,700,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,700,000	-	1,700,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	1,700,000	-	1,700,000
	株式会社あおぞら銀行		-	1,500,000	-	1,500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		-	800,000	-	800,000
	株式会社新生銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 9月30日	-	1,800,000	-	1,800,000	0.48% (注4)	平成36年 3月29日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,800,000	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,800,000	-	1,800,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	1,800,000	-	1,800,000
	株式会社あおぞら銀行		-	1,500,000	-	1,500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		-	900,000	-	900,000
	株式会社新生銀行		-	400,000	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 11月29日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.87% (注4)	平成38年 11月30日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	3,000,000	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	3,000,000	-	3,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	3,000,000	-	3,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	小 計	-	63,368,000	121,300,000	-	184,668,000	-	-	-	-
合 計		-	132,663,000	156,300,000	54,800,000	234,163,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、借入先金融機関ごとの借入利率(期中の加重平均)を小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)平成28年9月1日付で旧大和ハウスリート投資法人と合併したことにより承継した借入金です。
(注3)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注4)固定金利での借入です。
(注5)使途は、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用です。
(注6)使途は、既存借入金及び別除権付再生債務にかかる借入の返済資金(リファイナンス資金)です。
(注7)使途は、再生債務(投資法人債)の買入資金及び再生債務(借入金)の返済資金です。
(注8)使途は、既存借入金の返済資金(リファイナンス資金)です。
(注9)使途は、再生債務(投資法人債)の償還資金及び再生債務(借入金)の返済資金です。
(注10)長期借入金の当期末から起算して5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)

区 分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	40,510,000	14,400,000	16,858,000