有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

								(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収 利息	前払経過 利子	評価額	評価損益	備考
国債証券	30年分離元本国債(第27回)	10,000	9,532	-	-	8,661	△871	営業保証金として 供託しています。
合計		10,000	9,532	-	-	8,661	△871

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区 分	種 類	契約額等		時 価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	17,000,000	14,000,000	△85,519
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	44,400,000	44,400,000	(注3)
合 計		61,400,000	58,400,000	△85,519

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該金利スワップ取引は、特例処理によっています(詳細は、注記表の「金融商品に関する注記」をご参照下さい。)。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘要
						償却累計額	当期償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有 形 固 定 資 産	建物	26,155,926	174,889	15,498	26,315,317	6,980,878	265,683	19,334,438
	構築物	265,497	6,915	2,148	270,264	68,308	3,771	201,956
	機械及び装置	486,908	10,667	-	497,576	235,450	10,491	262,125
	工具、器具及び備品	896,802	20,175	9,016	907,961	624,845	30,487	283,116
	土地	21,711,324	-	-	21,711,324	-	-	21,711,324
	信託建物	433,676,121	5,123,193	608,928	438,190,385	75,648,299	4,866,708	362,542,086	(注1)
				(522,304)					(注2)3
	信託構築物	10,245,541	128,554	17,293	10,356,802	2,512,716	202,443	7,844,085	(注1)
				(17,293)					(注2)3
	信託機械及び装置	2,677,580	404,354	8,945	3,072,989	1,620,015	77,163	1,452,973
	信託工具、器具及び備品	2,299,467	238,484	7,196	2,530,755	1,385,493	137,639	1,145,262
	信託土地	424,330,713	3,857,160	350,894	427,836,980	-	-	427,836,980	(注1)
				(349,844)					(注2)3
	信託建設仮勘定	453,937	606,540	326,194	734,283	-	-	734,283
	合 計	923,199,820	10,570,938	1,346,117	932,424,640	89,076,007	5,594,388	843,348,633	(注1)
				(889,442)					(注2)3
無 形 固 定 資 産	のれん	79,289,063	-	-	79,289,063	29,733,398	1,982,226	49,555,664
	信託借地権	6,502,073	846,385	-	7,348,459	869,965	55,876	6,478,494
	商標権	338	-	-	338	228	16	110
	合 計	85,791,476	846,385	-	86,637,862	30,603,593	2,038,120	56,034,269

(注1)当期減少額欄の( )内は減損損失の計上額を表示しています。
(注2)当期の増減額の主な内訳は以下のとおりです。
1.物件の取得に伴う増加
信託建物等 3,585,905千円
信託土地 3,857,160千円
信託借地権 846,385千円
2.物件の譲渡に伴う減少
信託土地 1,049千円
3.減損損失の計上に伴う減少
信託建物等 539,598千円
信託土地 349,844千円
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘 柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	摘要
大和ハウスリート投資法人 第1回無担保投資法人債(注1)	2014年 12月24日	2,000,000	-	2,000,000	0.826%	2024年 12月24日	(注2)	無担保
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第3回無担保投資法人債(注1)	2015年 1月22日	3,000,000	-	3,000,000	0.67%	2025年 1月22日	(注3)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第6回無担保投資法人債(注1)	2016年 12月20日	4,000,000	-	4,000,000	0.57%	2026年 12月18日	(注2)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第7回無担保投資法人債(注1)	2018年 7月30日	2,000,000	-	2,000,000	0.69%	2030年 7月30日	(注2)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第8回無担保投資法人債(注1)	2018年 7月30日	1,000,000	-	1,000,000	1.03%	2038年 7月30日	(注2)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第9回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注1)	2019年 11月25日	6,000,000	-	6,000,000	0.53%	2029年 11月22日	(注4)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第10回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注1)	2020年 5月27日	2,400,000	-	2,400,000	0.34%	2025年 5月27日	(注4)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第11回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注1)	2020年 5月27日	1,600,000	-	1,600,000	0.64%	2030年 5月27日	(注4)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注1)	2020年 5月27日	1,000,000	-	1,000,000	1.00%	2040年 5月25日	(注4)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第13回無担保投資法人債(注1)	2020年 12月24日	3,000,000	-	3,000,000	0.60%	2032年 12月24日	(注5)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第14回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注1)	2021年 4月15日	4,000,000	-	4,000,000	0.50%	2031年 4月15日	(注4)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第15回無担保投資法人債(注1) (サステナビリティボンド)	2021年 11月17日	3,000,000	-	3,000,000	0.40%	2031年 11月17日	(注6)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第16回無担保投資法人債(注1) (サステナビリティボンド)	2021年 11月17日	1,000,000	-	1,000,000	0.66%	2036年 11月17日	(注6)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第17回無担保投資法人債(注1)	2021年 12月16日	4,000,000	-	4,000,000	0.24%	2027年 12月16日	(注5)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第18回無担保投資法人債(注1) (サステナビリティ・リンク・ボンド)	2022年 5月25日	4,000,000	-	4,000,000	0.55% (注7)	2029年 5月25日	(注2)	無担保
大和ハウスリート投資法人 第19回無担保投資法人債(注1)	2022年 12月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.77%	2032年 6月18日	(注2)	無担保
合 計	-	44,000,000	-	44,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)使途は、再生債務(投資法人債)の償還資金及び再生債務(借入金)の返済資金です。
(注4)使途は、「グリーン適格資産」に係る既存借入金の返済資金の一部です。
(注5)使途は、投資法人債の償還資金です。
(注6)使途は、「サステナビリティ適格資産」に係る既存借入金の返済資金の一部です。
(注7)当初利率(2022年5月25日の翌日から2023年5月25日まで)は、年0.575%です。2023年5月25日の翌日以降は、あらかじめ定めたサステナビリティに関する目標(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「SPT」といいます。))の判定基準日における達成度に応じ、下記の利率を適用します。なお、本件のSPTは「CDP気候変動プログラムにおいて、本投資法人が最高評価であるAリスト企業に認定されること」をいいます。また、判定基準日は2023年4月末日を初回とし、以降償還期限までの各年4月末日をいいます。各年の判定基準日の度に判定し、SPTの達成度に応じて下記の利率を適用します。

CDP評価	利率
A	年0.55%(当初利率 -2.5bp)
A-	年0.585%(当初利率 +1bp)
B/B-/C/C-/D/D-/F	年0.60%(当初利率 +2.5bp)

(注8)投資法人債の当期末日から起算して5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

区 分	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	5,000,000	2,400,000	4,000,000	4,000,000	-
合 計	5,000,000	2,400,000	4,000,000	4,000,000	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2023年 10月2日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.23%	2024年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	小 計	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	日本生命保険相互会社	2014年 9月30日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.00% (注3)	2023年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 1月30日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.88% (注3)	2024年 1月31日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2015年 4月1日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.99% (注2)	2023年 10月2日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行	2017年 3月31日	4,000,000	-	4,000,000	-	0.57% (注3)	2023年 9月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		4,000,000	-	4,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	第一生命保険株式会社	2018年 9月27日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.43% (注3)	2023年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 3月31日	900,000	-	900,000	-	0.26%	2023年 9月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,900,000	-	1,900,000	-
	株式会社三井住友銀行		900,000	-	900,000	-
	株式会社みずほ銀行		900,000	-	900,000	-
	株式会社りそな銀行		800,000	-	800,000	-
	農林中央金庫		500,000	-	500,000	-
	株式会社千葉銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社SBI新生銀行		300,000	-	300,000	-
	株式会社三井住友銀行	2014年 4月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.52% (注2)	2024年 4月1日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 9月30日	2,800,000	-	-	2,800,000	0.48% (注3)	2024年 3月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社SBI新生銀行		400,000	-	-	400,000
	三井住友海上火災保険株式会社	2017年 3月9日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55% (注3)	2024年 3月29日	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 4月10日	500,000	-	-	500,000	0.52% (注3)	2024年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫		500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	2015年 9月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.73% (注3)	2024年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月10日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.39% (注3)	2024年 10月31日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫		-	1,100,000	-	1,100,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	信金中央金庫		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社千葉銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社七十七銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社伊予銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社中国銀行		-	500,000	-	500,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2020年 4月3日	-	500,000	-	500,000	0.35% (注3)	2024年 10月31日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行		-	700,000	-	700,000
	株式会社中国銀行		-	700,000	-	700,000
	日本生命保険相互会社		-	600,000	-	600,000
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社千葉銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社伊予銀行		-	500,000	-	500,000
	小 計	-	44,700,000	15,100,000	24,700,000	35,100,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2014年 4月1日	500,000	-	-	500,000	2.03% (注2)	2026年 4月1日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2015年 4月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.23% (注2)	2025年 10月1日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 4月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.18% (注3)	2025年 10月1日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 4月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.46% (注3)	2027年 4月1日	(注4)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	2015年 9月28日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.73% (注3)	2024年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2015年 11月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.97% (注2)	2025年 5月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2015年 11月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.09% (注2)	2026年 5月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2016年 9月28日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.63% (注3)	2025年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 9月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.69% (注3)	2026年 9月28日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月29日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.87% (注3)	2026年 11月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		5,000,000	-	-	5,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 3月9日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.85% (注3)	2027年 3月31日	(注7)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2017年 3月31日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.70% (注3)	2025年 3月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	-	2,500,000
	信金中央金庫		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 4月11日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.76% (注3)	2026年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社みずほ銀行		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 4月11日	2,100,000	-	-	2,100,000	1.02% (注3)	2028年 4月28日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	みずほ信託銀行株式会社		600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 7月31日	3,400,000	-	-	3,400,000	0.89% (注3)	2027年 7月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		3,400,000	-	-	3,400,000
	株式会社みずほ銀行		3,400,000	-	-	3,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月29日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.90% (注3)	2027年 11月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社七十七銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社京都銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社中国銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 3月27日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.75% (注3)	2027年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2018年 4月10日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.65% (注3)	2026年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 4月10日	500,000	-	-	500,000	0.60% (注3)	2025年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 4月10日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.89% (注3)	2028年 4月28日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	太陽生命保険株式会社	2018年 9月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60% (注3)	2025年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2018年 12月7日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.88% (注3)	2028年 12月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社かんぽ生命保険		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行		600,000	-	-	600,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2019年 3月29日	2,200,000	-	-	2,200,000	0.43% (注3)	2025年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	農林中央金庫		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三井住友銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社千葉銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友海上火災保険株式会社	2019年 4月5日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45% (注3)	2026年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	2019年 4月5日	500,000	-	-	500,000	0.50% (注3)	2027年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2019年 4月5日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.59% (注3)	2028年 4月28日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月10日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.39% (注3)	2024年 10月31日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫		1,100,000	-	1,100,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社SBI新生銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	信金中央金庫		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社福岡銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社千葉銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社七十七銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社伊予銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社中国銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月10日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.75% (注2)	2029年 4月27日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,700,000	-	-	2,700,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 11月29日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.66% (注2)	2029年 11月30日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2020年 1月31日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.59% (注3)	2029年 1月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2020年 1月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46% (注3)	2027年 7月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		2,400,000	-	-	2,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2020年 1月31日	2,200,000	-	-	2,200,000	0.61% (注2)	2030年 1月31日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		3,400,000	-	-	3,400,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社みずほ銀行		900,000	-	-	900,000
	三井住友海上火災保険株式会社	2020年 4月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40% (注3)	2026年 4月30日	(注5)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2020年 4月3日	500,000	-	500,000	-	0.35% (注3)	2024年 10月31日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社七十七銀行		700,000	-	700,000	-
	株式会社中国銀行		700,000	-	700,000	-
	日本生命保険相互会社		600,000	-	600,000	-
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社千葉銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社伊予銀行		500,000	-	500,000	-
	第一生命保険株式会社	2020年 4月3日	500,000	-	-	500,000	0.40% (注3)	2026年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友海上火災保険株式会社	2020年 4月3日	500,000	-	-	500,000	0.41% (注3)	2026年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2020年 4月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.51% (注3)	2028年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 4月3日	500,000	-	-	500,000	0.51% (注2)	2029年 4月27日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 4月3日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.62% (注2)	2030年 4月30日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社京都銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山梨中央銀行		500,000	-	-	500,000
	第一生命保険株式会社	2020年 9月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.44% (注3)	2026年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	2020年 9月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46% (注3)	2027年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2021年 1月29日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.37% (注3)	2028年 1月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2021年 4月1日	500,000	-	-	500,000	0.70% (注3)	2031年 4月1日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2021年 4月30日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.28% (注3)	2026年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行		600,000	-	-	600,000
	農林中央金庫		1,500,000	-	-	1,500,000
	日本生命保険相互会社		1,000,000	-	-	1,000,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2021年 9月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.56% (注3)	2031年 8月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社山梨中央銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社関西みらい銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	信金中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社京都銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	第一生命保険株式会社	2021年 9月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.80% (注3)	2033年 8月31日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2021年 10月1日	500,000	-	-	500,000	0.28% (注3)	2026年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2021年 10月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.37% (注3)	2028年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫		1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社京葉銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2021年 11月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45% (注3)	2029年 5月31日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 1月31日	900,000	-	-	900,000	0.42% (注3)	2028年 7月31日	(注5)	無担保 無保証
	農林中央金庫		1,600,000	-	-	1,600,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,550,000	-	-	1,550,000
	株式会社あおぞら銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社		400,000	-	-	400,000
	株式会社千葉銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 4月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.90% (注3)	2032年 3月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2022年 4月28日	1,950,000	-	-	1,950,000	0.80% (注3)	2030年 10月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	-	-	1,300,000
	農林中央金庫		1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社みずほ銀行		1,150,000	-	-	1,150,000
	株式会社あおぞら銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社静岡銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社千葉銀行		200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	2022年 4月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75% (注3)	2030年 4月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社中国銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		250,000	-	-	250,000
	株式会社京葉銀行		250,000	-	-	250,000
	日本生命保険相互会社	2022年 9月9日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.51% (注3)	2027年 1月29日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2022年 9月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.96% (注3)	2031年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 10月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.87% (注3)	2030年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 12月28日	1,300,000	-	-	1,300,000	1.26% (注3)	2031年 12月26日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		2,700,000	-	-	2,700,000
	株式会社りそな銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社みずほ銀行		1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2023年 3月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.80% (注3)	2030年 3月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2023年 3月31日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.99% (注3)	2031年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		2,700,000	-	-	2,700,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社みずほ銀行		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行		800,000	-	-	800,000
	株式会社SBI新生銀行		300,000	-	-	300,000
	三井住友海上火災保険株式会社	2023年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62% (注3)	2028年 9月29日	(注5)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2023年 5月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.03% (注3)	2032年 5月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	日本生命保険相互会社	2023年 9月29日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.75% (注3)	2027年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2023年 9月29日	-	4,000,000	-	4,000,000	1.08% (注3)	2030年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	4,000,000	-	4,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2023年 9月29日	-	900,000	-	900,000	1.32% (注3)	2032年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		-	1,900,000	-	1,900,000
	株式会社三井住友銀行		-	900,000	-	900,000
	株式会社みずほ銀行		-	900,000	-	900,000
	株式会社りそな銀行		-	800,000	-	800,000
	農林中央金庫		-	500,000	-	500,000
	株式会社千葉銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行		-	300,000	-	300,000
	第一生命保険株式会社	2023年 9月29日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.40% (注3)	2033年 9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	2023年 10月2日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.30% (注3)	2032年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社関西みらい銀行	2023年 10月2日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.30% (注3)	2032年 3月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2024年 1月31日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.43% (注3)	2034年 1月31日	(注5)	無担保 無保証
	小 計	-	318,850,000	22,700,000	15,100,000	326,450,000	-	-	-	-
合 計		-	363,550,000	41,800,000	39,800,000	365,550,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、借入先金融機関ごとの借入利率(期中の加重平均)を小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)固定金利での借入です。
(注4)使途は、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用です。
(注5)使途は、既存借入金の返済資金(リファイナンス資金)です。
(注6)使途は、再生債務(投資法人債)の償還資金及び再生債務(借入金)の返済資金です。
(注7)使途は、投資法人債の償還資金です。
(注8)長期借入金の当期末から起算して5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)

区 分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	44,600,000	47,500,000	47,500,000	47,350,000