有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

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【提出】
2018/05/25 16:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が2018年2月28日現在における保有する投資有価証券は、以下のとおりです。
(単位:千円)
種類銘柄券面
総額		帳簿
価額		利率償還
期限		未収
利息		前払経過利子評価額評価
損益		投資
比率		備考
国債証券30年分離元本国債
(第27回)		10,0009,325-2037年
9月20日		--8,981△3440.0%営業保証金として供託しています。
合計10,0009,325----8,981△3440.0%

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