有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が2022年8月31日現在における保有する投資有価証券は、以下のとおりです。
本投資法人が2022年8月31日現在における保有する投資有価証券は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 種類 | 銘柄 | 券面 総額 | 帳簿 価額 | 利率 | 償還 期限 | 未収 利息 | 前払経過利子 | 評価額 | 評価 損益 | 投資 比率 | 備考 |
| 国債証券 | 30年分離元本国債 (第27回) | 10,000 | 9,480 | - | 2037年 9月20日 | - | - | 9,035 | △ 445 | 0.0% | 営業保証金として供託しています。 |
| 合計 | 10,000 | 9,480 | - | - | - | - | 9,035 | △ 445 | 0.0% | ||
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