ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,593,738 | 16,646,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,815,900 | 1,205,604,310 |
| 流動資産計 | 1,250,409,638 | 1,222,250,394 |
| 資産の部合計 | 1,250,409,638 | 1,222,250,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,981,743 | 7,620,203 |
| 未払受託者報酬 | 255,380 | 265,515 |
| 未払委託者報酬 | 5,107,534 | 5,310,202 |
| 未払利息 | 37 | 45 |
| その他未払費用 | 216,278 | 216,000 |
| 流動負債計 | 9,560,972 | 13,411,965 |
| 負債の部合計 | 9,560,972 | 13,411,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,395,448 | 942,918,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,453,218 | 265,920,198 |
| （分配準備積立金） | 139,684,380 | 116,179,110 |
| 元本等合計 | 1,240,848,666 | 1,208,838,429 |
| 純資産の部合計 | 1,240,848,666 | 1,208,838,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,409,638 | 1,222,250,394 |
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