有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド	868,752,768	1.3305	1,155,875,558	1.3372	1,161,696,201	99.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成27年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。