有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年11月30日現在) |
| 国/地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 投資比率(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド | 498,201,933 | 2.0547 | 1,023,655,512 | 2.0854 | 1,038,950,311 | 99.61 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2020年11月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合 計 | 99.61 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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