有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド	747,194,661	1.6925	1,264,626,964	1.6126	1,204,926,110	99.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成29年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。