訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)

国/地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド	797,896,968	1.4445	1,152,562,171	1.5186	1,211,686,335	99.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。