いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,082 | 1,854,178 |
| 減価償却費 | 667,704 | 831,363 |
| 投資口交付費 | 48,576 | 40,416 |
| 減損損失 | 300,406 | － |
| 受取利息 | -1,153 | -1,615 |
| 支払利息 | 409,090 | 490,964 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 12,333 | -10,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -515,293 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -545 | -66,056 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -228,083 | -264,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,765 | -42,480 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 37,944 | 167,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,696 | 165,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,517 | 239,019 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 958,825 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,944,448 | 2,809,010 |
| その他 | 41,376 | -22,679 |
| 小計 | 18,975,454 | 5,675,189 |
| 利息の受取額 | 1,153 | 1,615 |
| 利息の支払額 | -444,076 | -495,343 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,531,926 | 5,180,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,609 | -39,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -27,029,280 | -46,879,754 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,839 | 19,791 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -79,173 | -4,839 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,537,017 | 1,935,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -338,390 | -303,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,005,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,920,596 | -47,277,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 31,610,500 | 29,644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,966,758 | -7,830,537 |
| 投資口の発行による収入 | 8,299,087 | 24,610,495 |
| 分配金の支払額 | -1,586,939 | -1,811,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,355,889 | 44,612,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,967,220 | 2,515,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,453,047 | 15,968,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
