いちごオフィスリート投資法人（8975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,201,338 | 3,691,540 |
| 減価償却費 | 887,267 | 893,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,898 |
| 受取利息 | -104 | -112 |
| 支払利息 | 470,997 | 436,542 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,568 | 14,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,893 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,666 | -14,114 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,373 | -107,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,388 | -80,374 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 60,156 | 143,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,046 | 99,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,406 | -52,296 |
| 有形固定資産の売却による減少 | － | 727,532 |
| その他 | -10,225 | -14,460 |
| 小計 | 4,852,821 | 5,742,374 |
| 利息の受取額 | 104 | 112 |
| 利息の支払額 | -459,350 | -437,641 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392,970 | 5,304,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,717 | -22,115 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -609,708 | -673,956 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,973 | 42,821 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,360 | -102,155 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 254,320 | 392,670 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -392,033 | -409,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,525 | -823,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,125,000 | 9,621,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,667,750 | -9,649,250 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,487,445 | － |
| 分配金の支払額 | -3,225,613 | -3,307,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,280,918 | -3,335,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,526 | 1,145,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,304,230 | 24,449,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
