有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)株式
該当事項はございません。
(ロ)株式以外の有価証券

銘柄名	資産の 種類	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)		評価損益 (千円)	対総資産比率
			単価	金額	単価	金額
合同会社元麻布ホールディングスを営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合 出資持分	―	―	1,015,165	―	1,055,219	40,053	0.6
合同会社池之端ホールディングスを営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合 出資持分	―	―	1,015,165	―	1,056,620	41,454	0.6

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用資産である不動産等については、保有する不動産等に準じて評価し、これらの匿名組合出資持分に係る運用資産評価合計額から匿名組合出資持分に係る負債評価合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。なお、第二部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況(6)注記表「金融商品に関する注記」の時価とは、評価方法が異なります。
(注2)合同会社元麻布ホールディングスの運用資産は、バンガード元麻布、第5秋山ビル、人形町セントラルビル、大塚セントコアビル、大阪西本町ビル、第41オーシャンビル及びEME名古屋ビルの不動産信託受益権であり、合同会社池之端ホールディングスの運用資産は、MG池之端ビル、東池袋Qビル、サンセンタービル、シグマ博多ビル、HF伏見ビル及び錦ファーストビルの不動産信託受益権です。
(注3)対総資産比率は、小数点第2位を四捨五入して記載しています。