流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,848,385	11,448,189
繰延税金資産		47,866	138,311
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219

2015/10/16 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,489,079	23,711,193

注記表

2015/10/16 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		120,843,553	123,234,811

注記表

2015/10/16 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		630,245	183,376

注記表

2015/10/16 9:08