負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	496,705,847	442,678,386
負債純資産合計		496,705,989	442,678,504

注記表

2018/10/17 9:36

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,738,252,180	3,000,516,235
負債純資産合計		2,793,063,837	3,010,522,641

注記表

2018/10/17 9:36

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	18,647,133,998	18,162,453,776
負債純資産合計		18,647,136,582	18,225,855,788

注記表

2018/10/17 9:36