剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	第26特定期間自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	236,077	△298,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,228,571	△37,761,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,514,998	760,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,514,998	760,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,242	1,157,729
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,242	1,157,729
分配金	*128,953,716	*124,125,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,761,500	△111,590,277

2018/10/17 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/10/17 9:36

#3 注記表（連結）

2018/10/17 9:36

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/10/17 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	272,403,813	270,679,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		224,302,034	171,999,378

注記表

2018/10/17 9:36

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,647,491,627	1,817,853,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,090,760,553	1,182,663,207

注記表

2018/10/17 9:36

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,217,498,680	6,773,285,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,429,635,318	11,389,167,985

注記表

2018/10/17 9:36