有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月5日現在 | 当 期 平成26年1月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,549,268 | 3,880,051 |
| コール・ローン | 49,629,454 | 42,251,832 |
| 投資信託受益証券 | 2,124,257,897 | 2,038,319,184 |
| 親投資信託受益証券 | 483,358,033 | 362,986,943 |
| 未収入金 | - | 102,113,990 |
| 未収配当金 | 6,152,068 | - |
| 流動資産合計 | 2,756,946,720 | 2,549,552,000 |
| 資産合計 | 2,756,946,720 | 2,549,552,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,528 |
| 未払金 | 93,549,269 | - |
| 未払収益分配金 | 6,785,831 | 6,254,460 |
| 未払解約金 | 5,150,400 | 2,152,977 |
| 未払受託者報酬 | 111,950 | 117,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,385 | 1,874,222 |
| その他未払費用 | 10,625 | 11,110 |
| 流動負債合計 | 107,399,460 | 10,418,425 |
| 負債合計 | 107,399,460 | 10,418,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,392,915,964 | ※1 3,127,230,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △743,368,704 | ※2 △588,096,510 |
| (分配準備積立金) | 190,845,361 | 153,577,637 |
| 元本等合計 | 2,649,547,260 | 2,539,133,575 |
| 純資産合計 | 2,649,547,260 | 2,539,133,575 |
| 負債純資産合計 | 2,756,946,720 | 2,549,552,000 |
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