有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成26年1月6日現在 | 当 期 平成26年7月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,880,051 | 2,279,059 |
| コール・ローン | 42,251,832 | 35,076,803 |
| 投資信託受益証券 | 2,038,319,184 | 1,877,142,557 |
| 親投資信託受益証券 | 362,986,943 | 377,334,871 |
| 未収入金 | 102,113,990 | 13,560,714 |
| 流動資産合計 | 2,549,552,000 | 2,305,394,004 |
| 資産合計 | 2,549,552,000 | 2,305,394,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,528 | 669 |
| 未払収益分配金 | 6,254,460 | 5,776,990 |
| 未払解約金 | 2,152,977 | 5,900,116 |
| 未払受託者報酬 | 117,128 | 110,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,222 | 1,768,050 |
| その他未払費用 | 11,110 | 10,479 |
| 流動負債合計 | 10,418,425 | 13,566,794 |
| 負債合計 | 10,418,425 | 13,566,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,127,230,085 | ※1 2,888,495,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △588,096,510 | ※2 △596,668,263 |
| (分配準備積立金) | 153,577,637 | 116,268,321 |
| 元本等合計 | 2,539,133,575 | 2,291,827,210 |
| 純資産合計 | 2,539,133,575 | 2,291,827,210 |
| 負債純資産合計 | 2,549,552,000 | 2,305,394,004 |
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