有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月6日現在 | 当 期 平成28年1月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,850,823 | - |
| コール・ローン | 92,532,793 | 51,276,003 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,518,624 | 1,094,445,554 |
| 親投資信託受益証券 | 217,616,921 | 113,880,641 |
| 未収入金 | 50,643,491 | - |
| 流動資産合計 | 1,843,162,652 | 1,259,602,198 |
| 資産合計 | 1,843,162,652 | 1,259,602,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302 | - |
| 未払収益分配金 | 3,975,656 | 2,950,572 |
| 未払解約金 | 34,170,000 | 1,244,797 |
| 未払受託者報酬 | 86,078 | 56,093 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,343 | 897,637 |
| その他未払費用 | 8,162 | 5,315 |
| 流動負債合計 | 39,617,541 | 5,154,414 |
| 負債合計 | 39,617,541 | 5,154,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,987,828,405 | ※1 1,475,286,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △184,283,294 | ※2 △220,838,253 |
| (分配準備積立金) | 46,131,381 | 24,233,660 |
| 元本等合計 | 1,803,545,111 | 1,254,447,784 |
| 純資産合計 | 1,803,545,111 | 1,254,447,784 |
| 負債純資産合計 | 1,843,162,652 | 1,259,602,198 |
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