有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成26年7月7日現在 | 当 期 平成27年1月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,279,059 | - |
| コール・ローン | 35,076,803 | 41,085,449 |
| 投資信託受益証券 | 1,877,142,557 | 2,083,193,225 |
| 親投資信託受益証券 | 377,334,871 | 454,260,527 |
| 未収入金 | 13,560,714 | 230,000,000 |
| 未収配当金 | - | 2,281,646 |
| 流動資産合計 | 2,305,394,004 | 2,810,820,847 |
| 資産合計 | 2,305,394,004 | 2,810,820,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 669 | 7,832 |
| 未払金 | - | 209,454,177 |
| 未払収益分配金 | 5,776,990 | 5,758,257 |
| 未払解約金 | 5,900,116 | 1,406,521 |
| 未払受託者報酬 | 110,490 | 111,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,050 | 1,785,275 |
| その他未払費用 | 10,479 | 10,582 |
| 流動負債合計 | 13,566,794 | 218,534,219 |
| 負債合計 | 13,566,794 | 218,534,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,888,495,473 | ※1 2,879,128,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △596,668,263 | ※2 △286,841,977 |
| (分配準備積立金) | 116,268,321 | 85,938,217 |
| 元本等合計 | 2,291,827,210 | 2,592,286,628 |
| 純資産合計 | 2,291,827,210 | 2,592,286,628 |
| 負債純資産合計 | 2,305,394,004 | 2,810,820,847 |
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