有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,542,209,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,849,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,519,360,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,155,855,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7983円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,900,340,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,747,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,486,593,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,261,284,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9943円 |
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