有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,527,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,442,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,084,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,869,733,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7977円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,422,763,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,876,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,619,887,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,809,038,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1387円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
