有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,531,938,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,011,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,521,926,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,864,363,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8804円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,783,863,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,774,215,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,009,648,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,909,296,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2317円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
