訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,362,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,139,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,222,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,965,624,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,903,902,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,104,887,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,799,014,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,695,918,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2303円 |
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