半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 11.3 |
| 第2計算期間 | 31.0 |
| 第3計算期間 | △14.5 |
| 第4計算期間 | △59.0 |
| 第5計算期間 | 24.6 |
| 第6計算期間 | 17.8 |
| 第7計算期間 | △7.1 |
| 第8計算期間 | 30.7 |
| 第9計算期間 | 29.2 |
| 第10計算期間 | 39.4 |
| 平成26年12月2日～ 平成27年6月1日 | 4.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,523,435,286 | 98.31 | |
| 内 マン島 | 2,175,472 | 0.08 | |
| 内 香港 | 45,293,458 | 1.76 | |
| 内 シンガポール | 88,057,662 | 3.43 | |
| 内 イスラエル | 1,068,977 | 0.04 | |
| 内 イギリス | 183,749,963 | 7.16 | |
| 内 アイルランド | 6,561,763 | 0.26 | |
| 内 オランダ | 13,520,091 | 0.53 | |
| 内 ベルギー | 13,311,818 | 0.52 | |
| 内 フランス | 125,618,558 | 4.89 | |
| 内 ドイツ | 4,148,600 | 0.16 | |
| 内 スペイン | 9,974,803 | 0.39 | |
| 内 イタリア | 2,686,861 | 0.10 | |
| 内 カナダ | 53,421,618 | 2.08 | |
| 内 アメリカ | 1,755,651,586 | 68.39 | |
| 内 オーストラリア | 206,818,288 | 8.06 | |
| 内 ニュージーランド | 11,375,768 | 0.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,499,328 | 1.69 | |
| 純資産総額 | 2,566,934,614 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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