半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/02-2026/11/30)

【提出】

2026/08/25 9:14

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第12計算期間	△6.9
第13計算期間	9.5
第14計算期間	1.9
第15計算期間	11.4
第16計算期間	△15.1
第17計算期間	42.4
第18計算期間	△1.1
第19計算期間	4.8
第20計算期間	27.6
第21計算期間	3.0

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,355,626,215	1.84
	内 アメリカ	1,355,626,215	1.84
投資証券		70,669,503,687	95.79
	内 ガーンジィ	161,220,487	0.22
	内 韓国	126,165,512	0.17
	内 香港	640,875,612	0.87
	内 シンガポール	2,339,502,048	3.17
	内 イスラエル	137,445,717	0.19
	内 イギリス	2,690,092,741	3.65
	内 アイルランド	26,256,089	0.04
	内 オランダ	105,329,546	0.14
	内 ベルギー	702,555,313	0.95
	内 フランス	1,377,603,416	1.87
	内 ドイツ	17,622,847	0.02
	内 スペイン	390,876,808	0.53
	内 イタリア	11,062,588	0.01
	内 カナダ	873,033,180	1.18
	内 アメリカ	56,014,684,248	75.92
	内 オーストラリア	4,975,422,981	6.74
	内 ニュージーランド	79,754,554	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,752,956,546	2.38
純資産総額		73,778,086,448	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,762,805,426	2.39
	内 ドイツ	417,400,812	0.57
	内 アメリカ	1,345,404,614	1.82
為替予約取引(買建)		299,837,836	0.41
	内 日本	299,837,836	0.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績