半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | △14.5 |
| 第4計算期間 | △59.0 |
| 第5計算期間 | 24.6 |
| 第6計算期間 | 17.8 |
| 第7計算期間 | △7.1 |
| 第8計算期間 | 30.7 |
| 第9計算期間 | 29.2 |
| 第10計算期間 | 39.4 |
| 第11計算期間 | 4.0 |
| 第12計算期間 | △6.9 |
| 平成28年12月1日～ 平成29年5月31日 | 3.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 10,580,643,702 | 99.08 | |
| 内 ガーンジィ | 6,883,627 | 0.06 | |
| 内 マン島 | 5,429,272 | 0.05 | |
| 内 香港 | 195,184,827 | 1.83 | |
| 内 シンガポール | 341,297,350 | 3.20 | |
| 内 イスラエル | 3,911,354 | 0.04 | |
| 内 イギリス | 569,175,761 | 5.33 | |
| 内 アイルランド | 24,599,827 | 0.23 | |
| 内 オランダ | 50,679,203 | 0.47 | |
| 内 ベルギー | 81,072,370 | 0.76 | |
| 内 フランス | 480,540,499 | 4.50 | |
| 内 ドイツ | 20,550,420 | 0.19 | |
| 内 スペイン | 90,966,861 | 0.85 | |
| 内 イタリア | 9,574,445 | 0.09 | |
| 内 カナダ | 191,427,729 | 1.79 | |
| 内 アメリカ | 7,612,457,079 | 71.28 | |
| 内 オーストラリア | 847,051,489 | 7.93 | |
| 内 ニュージーランド | 49,841,589 | 0.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 98,606,894 | 0.92 | |
| 純資産総額 | 10,679,250,596 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 51,415,176 | 0.48 | |
| 内 日本 | 51,415,176 | 0.48 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
