半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】

2025/08/26 9:40

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	4.0
第12計算期間	△6.9
第13計算期間	9.5
第14計算期間	1.9
第15計算期間	11.4
第16計算期間	△15.1
第17計算期間	42.4
第18計算期間	△1.1
第19計算期間	4.8
第20計算期間	27.6
2024年12月3日～ 2025年6月2日	△9.0

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,121,245,729	2.32
	内 アメリカ	1,121,245,729	2.32
投資証券		45,884,484,471	94.82
	内 ガーンジィ	75,627,507	0.16
	内 韓国	84,573,381	0.17
	内 香港	492,062,826	1.02
	内 シンガポール	1,565,210,994	3.23
	内 イスラエル	83,016,344	0.17
	内 イギリス	2,169,254,427	4.48
	内 アイルランド	17,318,221	0.04
	内 オランダ	72,077,320	0.15
	内 ベルギー	439,395,476	0.91
	内 フランス	860,037,143	1.78
	内 ドイツ	13,557,191	0.03
	内 スペイン	207,573,315	0.43
	内 イタリア	4,978,864	0.01
	内 カナダ	615,307,756	1.27
	内 アメリカ	35,404,364,678	73.17
	内 オーストラリア	3,739,987,817	7.73
	内 ニュージーランド	40,141,211	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,383,732,923	2.86
純資産総額		48,389,463,123	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,368,629,935	2.83
	内 ドイツ	408,609,144	0.84
	内 アメリカ	960,020,791	1.98
為替予約取引(買建)		354,065,271	0.73
	内 日本	354,065,271	0.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績