剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成26年8月30日至平成27年8月31日	第11期自平成27年9月1日至平成28年8月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,109,653	119,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)		88,264,527	124,964,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,309,778	64,892,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,309,778	64,892,376
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,221,179	49,516,136
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,221,179	49,516,136
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		124,964,274	118,106,578

2016/11/22 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/22 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期自 平成26年8月30日至 平成27年8月31日	第11期自 平成27年9月1日至 平成28年8月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,609,750円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,090,414円)及び分配準備積立金(20,262,712円)より分配対象額は124,964,274円(1万口当たり6,832.50円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,565,852円)及び分配準備積立金(30,540,726円)より分配対象額は118,106,578円(1万口当たり5,717.96円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/11/22 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	602,193,523	515,893,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		744,434,636	578,662,499

2016/11/22 9:09