- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年8月30日 至 平成27年8月31日 | 第11期 自 平成27年9月1日 至 平成28年8月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,093 | 798 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,218,864 | △ 16,922,363 | |
| 営業収益合計 | 44,220,957 | △ 16,921,565 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 561 | |
| 受託者報酬 | 235,995 | 272,316 | |
| 委託者報酬 | 4,249,590 | 4,903,023 | |
| その他費用 | 14,571 | 16,848 | |
| 営業費用合計 | 4,500,156 | 5,192,748 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 39,720,801 | △ 22,114,313 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 39,720,801 | △ 22,114,313 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 39,720,801 | △ 22,114,313 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,109,653 | 119,623 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,264,527 | 124,964,274 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,309,778 | 64,892,376 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,309,778 | 64,892,376 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,221,179 | 49,516,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,221,179 | 49,516,136 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,964,274 | 118,106,578 | |
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