- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年8月30日 至 平成29年8月29日 | 第13期 自 平成29年8月30日 至 平成30年8月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 115,667,376 | 62,435,935 | |
| 営業収益合計 | 115,667,376 | 62,435,935 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,474 | 3,547 | |
| 受託者報酬 | 335,126 | 651,308 | |
| 委託者報酬 | 6,033,721 | 11,724,877 | |
| その他費用 | 20,770 | 41,018 | |
| 営業費用合計 | 6,391,091 | 12,420,750 | |
| 営業利益 | 109,276,285 | 50,015,185 | |
| 経常利益 | 109,276,285 | 50,015,185 | |
| 当期純利益 | 109,276,285 | 50,015,185 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,532,587 | 37,229,312 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,106,578 | 230,968,273 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,047,503 | 494,827,520 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,047,503 | 494,827,520 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,929,506 | 220,781,259 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,929,506 | 220,781,259 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,968,273 | 517,800,407 | |
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