有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日 | 第16期 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 289,515,584 | 247,191,023 | |
| 営業収益合計 | 289,515,608 | 247,191,024 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,842 | 1,818 | |
| 受託者報酬 | 624,763 | 848,246 | |
| 委託者報酬 | 11,247,566 | 15,270,238 | |
| その他費用 | 38,950 | 52,863 | |
| 営業費用合計 | 11,913,121 | 16,173,165 | |
| 営業利益 | 277,602,487 | 231,017,859 | |
| 経常利益 | 277,602,487 | 231,017,859 | |
| 当期純利益 | 277,602,487 | 231,017,859 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 75,029,777 | 69,405,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 347,496,905 | 535,290,931 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,929,979 | 503,432,148 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,929,979 | 503,432,148 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,708,663 | 393,901,319 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,708,663 | 393,901,319 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,290,931 | 806,433,991 | |
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