有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成25年8月30日 至 平成26年8月29日 | 第10期 自 平成26年8月30日 至 平成27年8月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,127 | 2,093 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,339,171 | 44,218,864 | |
| 営業収益合計 | 56,341,298 | 44,220,957 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 211,319 | 235,995 | |
| 委託者報酬 | 3,805,217 | 4,249,590 | |
| その他費用 | 13,075 | 14,571 | |
| 営業費用合計 | 4,029,611 | 4,500,156 | |
| 営業利益 | 52,311,687 | 39,720,801 | |
| 経常利益 | 52,311,687 | 39,720,801 | |
| 当期純利益 | 52,311,687 | 39,720,801 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,073,281 | 15,109,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,305,634 | 88,264,527 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,396,399 | 83,309,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,396,399 | 83,309,778 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,675,912 | 71,221,179 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,675,912 | 71,221,179 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,264,527 | 124,964,274 | |
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