有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年8月30日 至 平成25年8月29日 | 第9期 自 平成25年8月30日 至 平成26年8月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 957 | 2,127 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,781,189 | 56,339,171 | |
| 営業収益合計 | 55,782,146 | 56,341,298 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 115,980 | 211,319 | |
| 委託者報酬 | 2,089,216 | 3,805,217 | |
| その他費用 | 7,081 | 13,075 | |
| 営業費用合計 | 2,212,277 | 4,029,611 | |
| 営業利益 | 53,569,869 | 52,311,687 | |
| 経常利益 | 53,569,869 | 52,311,687 | |
| 当期純利益 | 53,569,869 | 52,311,687 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,149,623 | 13,073,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 34,623,257 | 28,305,634 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,508,645 | 43,396,399 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,456,230 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,052,415 | 43,396,399 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,675,912 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,675,912 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,305,634 | 88,264,527 | |
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