ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 28億7977万
2015年8月10日 -9.13%: 26億1681万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		61,998,375,342	54,696,677,414
負債純資産合計		63,706,677,749	65,949,309,546

2015/11/02 9:32

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