ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)で絞込み

個別

2015年8月10日: 26億1681万
2016年2月10日 -12.49%: 22億8992万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		54,696,677,414	44,556,051,009
負債純資産合計		65,949,309,546	49,817,020,686

2016/05/02 9:20

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