ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)で絞込み

個別

2016年2月10日: 22億8992万
2016年8月10日 -11.96%: 20億1595万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		44,556,051,009	36,231,155,676
負債純資産合計		49,817,020,686	36,287,933,102

2016/11/02 9:13

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