剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年8月11日至平成28年2月10日	当 期自平成28年2月11日至平成28年8月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△299,185	△104,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△182,923,784	△383,960,487
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,583,083	22,212,311
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,583,083	22,212,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,729,301	2,705,329
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,729,301	2,705,329
分配金		※124,451,716	※123,442,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△383,960,487	△548,648,435

2016/11/02 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/02 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日	当 期自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,531,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,488,184円)及び分配準備積立金(126,219,132円)より分配対象額は143,238,552円(1万口当たり515.21円)であり、うち4,170,282円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,320,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,528,967円)及び分配準備積立金(113,704,632円)より分配対象額は130,553,672円(1万口当たり491.25円)であり、うち3,986,382円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,489,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,399,181円)及び分配準備積立金(122,928,316円)より分配対象額は141,816,542円(1万口当たり516.57円)であり、うち4,118,063円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,519,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,505,522円)及び分配準備積立金(111,026,476円)より分配対象額は128,051,798円(1万口当たり485.81円)であり、うち3,953,748円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,511,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,398,653円)及び分配準備積立金(122,090,999円)より分配対象額は138,001,174円(1万口当たり507.12円)であり、うち4,081,875円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,108,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,534,830円)及び分配準備積立金(108,883,630円)より分配対象額は125,527,218円(1万口当たり478.86円)であり、うち3,932,067円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,833,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,380,248円)及び分配準備積立金(118,576,304円)より分配対象額は136,789,567円(1万口当たり506.31円)であり、うち4,052,507円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,340,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,490,975円)及び分配準備積立金(105,621,267円)より分配対象額は122,452,285円(1万口当たり472.90円)であり、うち3,884,086円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,050,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,496,453円)及び分配準備積立金(117,481,117円)より分配対象額は134,028,456円(1万口当たり498.95円)であり、うち4,029,274円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,153,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,491,533円)及び分配準備積立金(103,179,455円)より分配対象額は119,824,626円(1万口当たり466.29円)であり、うち3,854,656円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,614,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,490,382円)及び分配準備積立金(114,556,087円)より分配対象額は132,661,411円(1万口当たり497.52円)であり、うち3,999,715円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,041,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,500,331円)及び分配準備積立金(100,783,332円)より分配対象額は119,324,683円(1万口当たり467.11円)であり、うち3,831,812円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/02 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,116,408,799	23,615,068,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,439,642,210	12,616,087,305

2016/11/02 9:13